Tradevest – Kaufpreis- und Beteiligungsrechner

01Ausgangslage: zwei offene Kapitalerhöhungen

Diese Investoren stehen in der ursprünglichen Tradevest-Grafik, haben aber laut Unterlagen noch nicht vollständig bezahlt.

Aldebaran Equity UG (0,89 %) berücksichtigenKLM Investments GmbH (7,49 %) berücksichtigen

DiMaNo hält damit aktuell – an Tradevest. Ausschalten bedeutet als Szenario, dass die betreffende alte Kapitalerhöhung nicht wirksam wird und die ursprünglichen Anteile rechnerisch zurückfallen. Eine ausstehende Zahlung allein hebt eine wirksame Kapitalerhöhung nicht auf.

02DiMaNo-Anteile von Gesellschaftern kaufen

Alle Käufe sind direkte Übertragungen von DiMaNo-Anteilen an die Schweizer Holding. Auch Dierks BGDDW UG verkauft ihren Anteil an DiMaNo; die Schweizer Holding erwirbt keine BGDDW-UG-Anteile.

Gemeinsamer Richtpreis: 100 % DiMaNo (Mio. €)Änderbar; gilt für alle Verkäufer ohne Einzelpreis.

Daraus folgt je 1 Prozentpunkt DiMaNo–Tsd. € pro 1 %-Punkt

Startwert aus dem Gründerangebot: 2 Mio. € für 80 % des BGDDW-Pakets (54,048 Prozentpunkte an DiMaNo). Der Richtpreis für andere Verkäufer ist eine Modellannahme, kein belegtes Angebot.

Verkäufer von DiMaNo-Anteilen	Besitz an DiMaNo	Vom Paket kaufen (%)	Gekaufte DiMaNo-pp	Preis je 1 pp (Tsd. €)	Kaufpreis gesamt (Mio. €, editierbar)	Aktion
Summe Anteilskäufe			–		–

„80 % kaufen“ bei BGDDW bedeutet 80 % ihres 67,56 %-Pakets = 54,048 Prozentpunkte an DiMaNo. Individuelle Verkäuferpreise können direkt in der Spalte „Preis je 1 pp“ überschrieben werden; „↺“ stellt wieder den gemeinsamen Richtpreis her. Du kannst auch den Gesamtkaufpreis direkt ändern; der Preis je 1 pp wird daraus automatisch abgeleitet. Wenn du die Kaufquote veränderst, wird der Kaufpreis mit diesem Einheitspreis proportional neu berechnet.

03Kapitalerhöhungen bei Tradevest

Das Geld geht an Tradevest GmbH, nicht an DiMaNo. Jede Runde verwässert die bisherigen Tradevest-Anteile.

Pre-Money = Unternehmenswert unmittelbar vor einer Runde. Post-Money = Wert nach sämtlichen Einzahlungen dieser Runde. Für eine Einzahlung X ergeben sich neue Anteile von X / (Pre + gesamtes neues Kapital) bzw. X / Post. Bei mehreren Runden zählt ihre Reihenfolge.

04Schweizer Holding: Adrian · Fabian · Jonas

Die Holding kauft die DiMaNo-Anteile und zeichnet die neuen Tradevest-Anteile. Hier siehst du, wie die wirtschaftliche Beteiligung auf die drei Investoren durchsticht.

Verteilung der Anteile an der Schweizer Holding

Investor	Einzahlung (Mio. €)	Schweizer Holding	DiMaNo ökonomisch	Tradevest ökonomisch
Total	–	–	–	–

–

05Unternehmensstruktur und tatsächliche Beteiligung

Darstellung nach Durchführung aller oben eingetragenen Käufe und Kapitalerhöhungen.

↓

Schweizer Erwerbsholding

–

Einzahlungen Adrian / Fabian / Jonas

↓

DiMaNo Holding GmbH

–

CH Holding hält diesen Anteil direkt an DiMaNo

–

Tradevest GmbH – Direkterwerb

–

CH Holding erhält diesen Anteil durch Kapitalerhöhungen

↓

Tradevest GmbH – wirtschaftlicher Gesamtanteil CH Holding

–

DiMaNo hält zusätzlich zu den von der CH Holding erworbenen Anteilen noch weitere Gesellschafter. Es handelt sich um zwei Beteiligungspfade zu Tradevest, nicht um zwei Gesellschaften namens Tradevest.

Tradevest direkt: –via DiMaNo: –Andere: –

–

05bGesamtstruktur ähnlich Organigramm

Zusätzliche Übersicht über die gesamte Eigentümerkette auf Basis der aktuell eingetragenen Käufe und Kapitalerhöhungen.

1) Gesellschafter von DiMaNo nach den eingetragenen Anteilskäufen

Oben siehst du die Schweizer Holding sowie die verbleibenden Verkäufer mit ihrem jeweiligen Restanteil an DiMaNo und dem daraus folgenden durchgerechneten Anteil an Tradevest.

↓

DiMaNo Holding GmbH

–

↓

2) Gesellschafter von Tradevest nach allen Kapitalerhöhungen

Diese Ebene zeigt, wer nach allen Transaktionen direkt an Tradevest hält. Die Schweizer Holding kann hier zweifach auftauchen: indirekt via DiMaNo und zusätzlich direkt aus Kapitalerhöhungen.

↓

Tradevest GmbH

–

06Finanzierungsbedarf und Szenarien

Geld an DiMaNo-Verkäufer–

Geld direkt an Tradevest–

Finanzierungslücke / Überschuss–

–

Altinvestoren	DiMaNo vor Runden an Tradevest	DiMaNo nach Runden an Tradevest	CH Holding an Tradevest

Datengrundlage, Annahmen und rechtliche Grenzen anzeigen

Grundlage sind die von Tradevest bereitgestellte Präsentation „Transaction Structure“ (Seiten 3–5) sowie die zusätzliche DiMaNo-Gesellschaftergrafik (Seite 12). Das Modell verwendet 67,56 % BGDDW, 11,76 % Hanalei, 11,76 % Sailer-Khuepach, 2,88 % Lakefront, 1,88 % Zilling, 0,80 % Eller, 0,93 % Herzog, 0,16 % OX, 2,00 % Gronau Finanzmanagement und 0,27 % Volker Gronau. Für Tradevest sind 63,20 % DiMaNo, 0,89 % Aldebaran, 7,49 % KLM und weitere Bestandsanteile erfasst. Aufgrund gerundeter Ausgangswerte wird auf 100 % normiert.

Die beiden ausstehenden Investoren können für Szenarien herausgerechnet werden; dies ist keine Aussage zu einer bereits wirksam gewordenen oder rückabwickelbaren Kapitalerhöhung. Der Preis für 100 % DiMaNo ist vom im Deck genannten 2-Mio.-€-Gründerangebot abgeleitet; Preise anderer Verkäufer sind unbekannt und nur als Annahme hinterlegt. Der optionale Earn-out ist nicht enthalten. Rechtliche Kontrolle, Stimmrechte, Gesellschaftervereinbarungen, aufsichtsrechtliche Genehmigungen, Transaktionskosten und Steuern werden nicht bewertet. Die Darstellung ist ein wirtschaftliches Rechenmodell, kein rechtsverbindlicher Cap Table.

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